合肥市第八人民医院2020年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度合肥市第八人民医院决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度合肥市第八人民医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第八人民医院2020年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥市第八人民医院2020年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规和政策标准。

（二）根据公立医疗机构的职能和深化医改的目标，继续为本地区提供优质医疗卫生服务。

（三）继续推进紧密型医供体建设，为广大人民群众提供全方位的诊疗服务，满足群众健康保障需求。

二、单位决算构成

合肥市第八人民医院2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2020年度合肥市第八人民医院决算报表

合肥市第八人民医院2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度合肥市第八人民医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计36771.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计36771.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加2617万元，增长7.67%，主要原因：一是财政增加投入力度；二是用于我院门急诊综合楼建设的政府性基金收入下达到位。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计36137.19万元，其中：财政拨款收入6540.89万元，占18.1%；上级补助收入15.16万元，占0.05%；事业收入27417.95万元，占75.87%；其他收入2163.2万元，占5.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计34273.12万元，其中：基本支出15988.53万元，占46.65%；项目支出18284.59万元，占53.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7174.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7174.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加4751.98万元，增长196.14%，主要原因：一是财政投入增加；二是用于我院门急诊综合楼建设的政府性基金收入下达到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3474.81万元，占本年支出的10.14%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1685.9万元，增长94.25%。主要原因一是2019年末财政拨款结转和结余633.92万元带入2020年使用；二是2020年财政拨款支出中包含了我院住院楼维修项目的使用资金；三是2020年财政拨款中包含了核酸检测补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出3474.81万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3427.14万元，占98.63%；城乡社区（类）支出47.68万元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7515万元，支出决算为3474.81万元，完成年初预算的46.24%。决算数小于预算数的主要原因是我院新建的门急诊综合楼建设项目资金由一般公共预算财政拨款改为政府性基金收入。其中：项目支出3474.18万元，占100%。具体情况如下：

1、 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1612.4万元，决算数大于预算数的原因是发生综合绩效补助和离休人员及遗属补助经费。

2、 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为12万元，决算数大于预算数的原因是发生卫生人才培养和中医药事业传承发展项目。

3、 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出年初预算数为16060万元，支出决算数为1747.53万元，完成预算的10.89%，决算数小于预算数的原因是在建的门急诊大楼建设资金改为从政府性基金里支出。决算支出具体为门急诊综合楼建设支出为633.93万元、住院部大楼维修发生支出565万元、DSA购置发生支出548.6万元。

4、 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为37.5万元，决算数大于预算数的原因是发生卫生健康人才培养及公立医院能力建设支出。

5、 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为17.71万元，决算数大于预算数的原因是发生了核酸检测工作支出。

6、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为47.68万元，决算数大于预算数的原因是追加了住院部大楼维修款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入3700万元，本年支出1202万元，年末结转和结余2498万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为3700万元，支出决算数为1202万元，完成年补决算数的32.49%，决算数小于预算数的原因是该项收入专用于我院门急诊综合楼建设项目，由于受疫情及天气影响导致未能完成预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第八人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第八人民医院组织对2020年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第八人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）合肥市第八人医院决算中项目绩效自评结果

合肥市第八人民医院2020年度单位决算中公开“专项资产购置”等6个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市第八人民医院2020年度项目支出绩效自评报告（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第八人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本单位运行经费33023.45万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市第八人民医院局政府采购支出总额548.6万元，其中：政府采购货物支出548.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市第八人民医院共有其他用车7辆(机构运行表中其他用车12辆，其中正在履行报废手续的其他用车5辆)；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第八人民医院2020年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市第八人民医院2020年度项目支出绩效自评报告（共6个）