目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 2021年度合肥市第八人民医院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度合肥市第八民医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第八人民医院2021年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第八人民医院2021年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展的法律法规和政策标准。

（二）根据公立医疗机构的职能和深化医改的目标，负责全市人民日常诊疗救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健体检等相关工作；参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要设立科室病区、临床一二级学科及行政后勤部门。

二、单位决算构成

合肥市第八人民医院2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2021年度合肥市第八人民医院决算报表

合肥市第八人民医院2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度合肥市第八人民医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计40077.57万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计40077.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加3306.45万元，增长9%，主要原因：一是财政增加投入力度；二是事业收入较上年有所增加；三是用于我院门急诊综合楼建设的政府性基金收入下达到位。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计37579.57万元，其中：财政拨款收入6077.51万元，占16.18%；事业收入28984.11万元，占77.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入2517.95万元，占6.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计36499.62万元，其中：基本支出29382.32万元，占80.50%；项目支出7117.31万元，占19.50%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8575.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8575.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1400.70万元，增长19.53%，主要原因：一是财政投入增加；二是用于我院门急诊综合楼建设的政府性基金收入下达到位，且上年未使用部分也结转至本年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3077.51万元，占本年支出的8.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少397.30万元，降低11.44%。主要原因一是我院住院部大楼维修改造工程已完工，较上年相比无需财政拨付该项目资金；二是上年度财政拨款采购专用设备DSA一台，本年度无采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出3077.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2995.09万元，占97.33%;城乡社区支出82.42万元，占2.67%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81万元，支出决算为3077.51万元，完成年初预算的3799.40%。决算数大于预算数的主要原因一是发生了综合绩效补助和离休及遗属补助1612.40万元；二是发生了资本性支出及其他支出1248.28万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3077.51万元，占100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1799.54万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了综合绩效补助和离休人员及遗属补助经费。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了中医药事业传承项目经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为81万元，支出决算为224.98万元，完成年初预算的277.76%，决算数大于预算数的主要原因是发生了疫情期间对公立医院的补助经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。初预算为0万元，支出决算为906.76万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了疫情防控整改工作经费。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是发生了公共卫生人才培养及公立医院改革补助。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。初预算为0万元，支出决算为82.42万元，决算数大于预算数的主要原因追加了住院部大楼维修经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2498万元，本年收入3000万元，本年支出4039.80万元，年末结转和结余1458.20万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为5498万元，支出决算数为4039.80万元，完成年初预算的73.48%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情及天气影响未能按时完成预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第八人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。主要用于出国考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。主要用于相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置。主要用于公务用车购置。2021年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行费。主要用于日常公务等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，合肥市第八人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第八人民医院组织对2021年度纳入单位预算的5个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市第八人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第八人民医院2021年度部门决算中公开“专项资产购置”等5个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第八人民医院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第八人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费32377.40万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市第八人民医院政府采购支出总额1070.18万元，其中：政府采购货物支出906.76万元、政府采购工程支出163.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市第八人民医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（均为救护车，且非一般公共预算及政府性基金财政拨款开支）；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第八人民医院2021年度单位决算报表（共9张）

2. 合肥市第八人民医院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共5个）